David Ryan(데이빗 라이언)
윌리엄 오닐을 우상으로 삼았으며 세계주식투자 챔피언쉽에서 두번이나 우승을 차지하며
혜성처럼 등장한 라이언은 지칠줄 모르는 열정의 소유자이자 트레이더이며,
업계에선 주식천재라는 닉네임을 얻으며 수익을 올린것으로 유명하다.
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본인이 주식을 고르는 과정을 설명해주실 수 있겠습니까?
주식의 차트를 점검하는 것부터 시작해요. 기술적으로 강한 모습을 보이는 주식은 기록해 주죠.
즉, 나중에 자세히 봐야 할 모든 주식을 적어두는 거예요.
라이언씨의 회사는 7,000개의 종목을 추적해 오고 있잖아요. 그렇지만 라이언씨가
7,000개의 종목을 정기적으로 점검하는 일은 불가능 할것 같은데요?
7,000개의 종목을 다 보는 것은 아니지만 한 주에 4,000종목 정도는 점검할수 있어요.
다시 말해 데이터베이스의 반 이상은 본다는 얘기죠. 10달러 이하로 거래되는 주식이
1,500에서 2,000종목은 된다는 점을 감안해보세요.
나는 그런 저가주는 어쨌든 보지 않으니까요.
"10달러 이하짜리 주식은 피하라" 이말이 좋은 매매규칙이 될 수 있을까요?
물론이죠. 왜냐하면 그렇게 싼 이유가 분명히 있거든요.
평소에 트레이드 일지를 쓰면서 어떤 것들을 배웠나요?
너무 멀리 뻗어나간 주식은 사지 말 것. 오닐의 주식 고르는 기준을 사용할 것.
최대한 자제력과 극기심을 유지할 것. 이 세 가지죠. 자제력과 극기심이 강하면 강할수록 시장에서 더 잘 해낼수 있어요.
남이 주는 정보와 소문에 귀가 솔깃하면 할 수록 더 많은 돈을 잃게 돼있죠.
주식을 고를때 긴 바닥을 형성하고 있는 주식이 아니라 이미 그 바닥을 벗어나
두배 뛰어오른 주식을 실제로 매수하시나요?
그렇죠. 왜냐하면 그런 움직임은 어떤 특별한 무언가가 진행되고 있다는 사실을 말하는것이니까요.
만약 상황이 그렇게 좋은 것이면 두배 상승은 시작에 불과할수도 있어요.
어쩌면 두 배 더 상승할지도 모르죠. 종합해서 말씀드리면 나는 순이익과 기술적 분석의
관점에서 볼 때 시장에서 가장 강한 주식을 찾는 거예요.
라이언씨가 주식 선택에서 높은 성공률을 보이는 것은 바로 그 엄격한 선별 과정을 사용하기 때문인가요?
아뇨. 높은 성공률이라고 할수는 없어요. 50대 50이거든요. 내가 매매에 성공하는 이유는 빠른 손절 때문이예요.
내가 나 자신에게 허락하는 최대 손실은 7%예요. 그렇지만 일반적으로는 그보다 훨씬 빨리 손실이 나는 주식을 정리하죠.
나는 두배 세배 뛰어오르는 한해 몇 안되는 주식에서 수익을 올려요.
그렇게 올리는 수익은 다수의 작은 손실을 모두 커버하죠.
주식이 신 고점을 찍을 때 매수에 임하는 것을 라이언 씨의 매매방식 중 하나라고 볼 수 있을것 같습니다.
그런데 라이언씨가 사용하는 기본적 분석상의 주식 선별 조건은 주식이 신 고점에 다다르기 한참전에 이미 작동하고 있지 않나요?
그런 경우도 있지만 나는 돈을 딸 가능성이 가장 클 때 주식을 사려고 하는 거예요.
주식이 박스권의 저점에서 다시 고점으로 이동할 때, 그지점에서 수개월 동안 손실 상태에서
주식이 회복되기를 마냥 기다리고 있는 사람들이 많이 있거든요. 그 사람들 중 일부는
본전에 포지션을 정리하고 싶어 하는데 이것이 저항선을 만들죠. 하지만 그것을 뚫고 가면
먼저 탔던 사람들 중에서 손실을 보고 있는 사람은 아무도 없고, 처음 정거장에서 내리려는 사람 역시 없으니까요.
모두가 이익을 보고 있고 모두가 행복하거든요.
기술적 관점에서 주가가 박수권 안으로 재진입 한다는 것은 앞으로 계속 하락을 의미하나요?
예. 주식은 사는 날부터 이익이 나야해요. 사실 첫째날 이익이 난다는 것은 그 매매에서 돈을 따게
될 것을 암시하는 가장 훌륭한 지표중 하나거든요.
매매도구로 거래량을 사용하시는데 조금더 자세히 말씀해주실수 있을까요?
주식이 상승하다 숨고르기를 하기 시작할 때 거래량이 줄고 있는지를 봐야 합니다.
거래량이 하락추세를 형성하고 있어야한다는 말이죠.
그리고나서 거래량이 다시 늘기 시작할 때면 대게 주식이 폭등할 준비가 돼 있다는 의미예요.
시장이 하락추세라는 사실을 너무 늦기 전에 아는 방법은 무엇인가요?
보유한 개별 종목들이 얼마나 잘 움직이고 있는지를 보면 알 수 있죠. 만약 전체 시장이
상승하는데 선도주들이 하락을 시작한다면 하락추세의 시작이 무르익고 있다는 사실을
나타내는 거예요. 내 경우에는 연속해서 다섯 종목에서 여섯 종목을 스톱주문으로 정리하게 되면 경계경보를 올리게 되죠.
라이언씨 자신이 트레이더로서 점점 발전하고 있다고 느끼시나요?
자신이 행하는 모든 매매로부터 무언가를 배우려 한다면 시간이 지남에 따라
점점 더 나은 트레이더가 될 수 밖에 없지 않을까요?
다른 일반적은 주식 투자자들에 비해 사진이 훨씬 더 큰 성공을 거둘수 있었던 이유가 무엇이었다고 생각하나요?
나는 내가 좋아하는 일을 하고 있고, 이일의 매력에 푹 빠져 있어요. 회사에서 8시간에서
9시간 일하고, 집에 가서도 시장 분석에 많은 시간을 보내요. 나는 토요일마다 차트가 내게 배달되게끔 해놨어요.
일요일마다 서너 시간을 그 차트들을 살피는 데 할애해야하죠.
하고 있는 일이 진정 자신이 좋아하는 일이라면 더 크게 성공 할 수 있다고 생각해요.
초보 트레이더들에게 조언 한마디 부탁드릴까요?
누구에게나 해주고 싶은 가장 소중한 나의 조언은 반드시 자신의 오류에서 배우라는 거예요
그것이 성공하는 트레이더가 되는 유일한 길이예요.
마지막으로 해주실 말씀이 있다면요?
시장에서 가장 매미있는 것은 다음에 큰돈을 안겨줄 종목은 무엇일까 하고 그 종목을 찾아 헤매는 일이죠.
큰 움직임을 초래할 모든 조건들을 갖춘 주식을 찾으려 노력하는것 말이예요.
500주를 매매할 때나 지금이나 그로인해 느끼게 되는 재미의 크기는 조금도 변하지 않았어요.
주식을 큰 움직임이 있기 전에 발견할 때 얻게 되는 만족감은 예전이나 지금이나 똑같죠. 주식은 게임이예요.
내게는 거대한 보물찾기 게임과 같아요. 여기 이안에 (주간 차트 책) 큰돈을 안겨줄 주식이 있고,
나는 그것을 찾으려 노력하는 것이죠.
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(저자의 평)
주식으로 돈 버는 방법에 관한 전통적인 지혜는 "저가에 사서 고가에 팔아라" 라는 다소 싱거운 말로 요약될 수 있을것이다.
그러나 데이빗 라이언은 이 말에 동의하지 않는다. 그의 매매철학은 고가에 사서 더 고가에 파는 것이다.
사실 라이언은 10달러 이하에 팔리는 주식은 보통 매수 고려 대상에서 제외한다.
라이언의 성공은 기본적으로 정학한 방법을 사용하고 이 방법을 따르는데 대단한 극기심을 발휘하는 것에 있었다.
라이언이 보여주듯 엄청난 성공을 거두기 위해 매매 방법이 독창적이어야 하는것은 아니다.
라이언은 자신의 매매방법 대부분은 윌리엄 오닐의 가르침과 그의 책에서 배웠다고 말했다.
그의 끊임없는 노력과 심도 있는 연구를 통해 오닐의 매매철학을 아주 효과적으로 적용할 수 있었다.
라이언의 기본적인 시장 접근방법은 윌리엄 오닐의 시장 접근방법이 그랬듯이 움직임이 강한 가치주를 사는 것이었다.
또한 그는 포트폴리오를 분산하는 것보다 몇몇 최고의 주식에 초점을 두는 것을 더 신뢰한다.
라이언이 경험으로 얻은 중요한 발견은 그의 가장 훌륭한 매매들은 일반적으로 매수를 한 첫 날부터 이익이 나는 주식들이었다는 사실이다.
이것이 다른 많은 트레이더들에게도 이로운 메시지를 전달한다.
라이언은 손실이 나는 포지션을 빨리 자르는데 주저하지 않는다.
어떤 매매든지 7%의 가격하락이 그가 용납하는 최대 리스크이다.
엄격한 손절 규칙은 많은 성공적인 트레이더들이 공유하는 최상의 매매방법의 필수적인 요소이다.
[출처] 세계 최고의 트레이더 / 데이빗 라이언|작성자 란초79
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저는 이말이요 ㅋ 우리말로 \"상따\"