|
메리츠증권은 30일 현대로템에 대해 수주잔고 성장과 수출국 확대를 이유로 목표주가를 기존 5만8000원에서 8만2000원으로 상향했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
이지호 메리츠증권 연구원은 이날 낸 보고서에서 "디펜스솔루션은 폴란드향 K2 조기납품 완료를 목표로 하며 수출 비중이 빠르게 확대되고 있으며, 당분기를 기점으로 레일솔루션의 실적 기여가 이어질 것으로 예상된다"며 "두 사업 부문의 실적 추정치 상향 및 12개월 예상(12M Fwd) 반영 시점 확대에 따른 주당순자산가치(BPS) 상승 효과를 반영해 목표주가를 상향했다"고 설명했다.
현대로템의 3분기 매출액은 전년동기대비 18% 성장한 1조1000억원, 같은 기간 영업이익은 234.2% 증가한 1374억원을 기록, 영업이익 컨센서스를 큰 폭으로 웃돌았다.
이지호 연구원은 "디펜스솔루션은 전분기 대비 높은 수출 비중을 기록하며 꾸준한 성장세를 시현했다"며 "주요 사업부문이 모두 기여한 실적 서프라이즈였다"고 분석했다.
현재 폴란드향 K2 2차 계약이 막바지로, 연내 체결될 가능성이 높다고 보고 있다.
계약이 수 차례 지연되면서 계약성사에 대한 우려 일부 존재하나 오히려 K2 외의 항목까지 추가로 요청한 정황이 파악되며 예상 금액은 기존 4조원 대에서 6조원 이상이 될 것으로 예상된다.
이지호 연구원은 "최근 폴란드는 금융지원 없이 한국산 무기 구매를 결정하는 등 높은 무기 수요를 내비치고 있어 연내 2차 계약 체결 및 금액 상향 가능성을 높게 예상한다"며 "또한 내년 중 루마니아향 계약(약 250~300대, 5조원 이상) 체결 가능성이 높다"고 내다봤다.
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지> | 
등록안내
등록안내
