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증권포럼 입니다.

일본 지진과 한국증시의 영향에 관하여..29

[* 비회원 *]
등록일 2011-03-13 13:43
조회수 1667

뽐뿌 증권포럼 회원님들 주말 잘보내고 계시죠?

우선은 지진으로 인한 사상자 및 피해자분들께 심심한 위로의 인사를 전하며, 글을 시작합니다.

시장은 수시로 기회와 위기가 공존하는 관계로 짧은 악재는 수도없이 반복되어 왔지만,

이번 건의 경우는 규모도 크고 세계의 이목이 집중된다는 점.. 그리고 우리나라와 가장 근접해있는

타국에서 발생한 사건이기에 관심이 큽니다.

그렇다면 우리는 이쯤에서 생각해 볼 필요가 있습니다.

과연 이번 사건은 우리증시에 호재일까요? 아니면 악재일까요?

결론은 중장기적으로는 호재! 입니다.

우선은 일본과 우리나라의 산업구조는 쌍둥이라고 할만큼 비슷한 상황이고,

서로 팽팽한 경쟁구도를 그리면서 발전해왔기 때문에 한쪽이 피해를 보면

다른 한쪽은 반사이익을 볼 수 밖에 없는 구조이기 때문입니다.

또한, 피해복구 사업이 진행되는 과정에서는 가장 가까운 우리나라의 도움이 절실한 상태입니다.

관련주들은 주말동안 모니터링 해본 결과

첫째, 테마주로는 지진관련 테마로 형성된 종목들이 단기시세를 줄 가능성이 높아보입니다.

        AJS, 유니슨, 삼영엠텍, KT서브마린, 동아지질 등이 있습니다.

두번째, 일본의 지진으로 인한 반사이익을 볼 수 있는 업종입니다.

1) 철강주 : 철강주의 경우는 일본과 특히 경쟁구도가 심한 상황이며, 이번에 화재로 인해 직접 피해를 본

                JEF지바 제철소의 경우는 주 품목이 강관과 스테인리스로 세계 5위의 철강업체입니다.

                따라서 파트너사인 동국제강이 많은 수혜를 볼 것으로 예상되며 그 외에도 POSCO, 대한제강, 현대제철 등이

                반사이익에 따른 수혜를 볼 것이라 예상됩니다.

2) 반도체 : 반도체 관련주들 최근에 반도체 가격의 하락으로 다시한번 시장에서 정체현상이 발생했습니다.

                일본 내 반도체 기업들은 지진에도 문제없이 물건을 생산해 낼 수 있는 기술력은 가지고 있지만,

                문제는 물류겠죠? 결국 수출에 대한 판로가 막혀있는 상황에서의 일본 반도체 기업은 피해를 볼 수 밖에

                없습니다. 따라서 삼성전자, 하이닉스 등의 국내 반도체 생산업체들의 수혜가 예상됩니다.

3) 자동차 : 이번에 뉴스에 대대적으로 나온 것 중 하나가 일본의 자동차 입니다. 완성차들이 물에 둥둥 떠내려갔죠?

                일본은 자국내 자동차 산업을 최대 산업중 하나로 꼽을 만큼 자동차의 비중이 높고 또 기술력도 높습니다.

                하지만 잘 살펴보아야 하는 것은 완성차 입니다.

                세계시장은 이미 현지화가 잘되어 있고, 일본 내에서의 완성차 수는 상당히 적은 것으로 알려져 있습니다.

                하지만 핵심 부품들은 자국내에서 생산되기 때문에 차질은 불보듯 뻔합니다.

                완성차 수혜로서는 현대차, 기아차, 쌍용차 등이며 부품주들은

                평화정공, 화신, 동양기전, 성우하이텍, 세종공업 등이 있습니다.

4) 건  축  : 시설복구에 따른 건설주들의 수혜도 예상이 됩니다. 최근 중동 및 리비아사태로 인해

                해외 건설수주에 대한 침체가 오고 있는 상황에서 일본내 건설회사들로서 전체 복구에 힘이 부칠 경우

                우리나라까지 신규 공사수주에 대한 기대감이 생겨날 가능성이 높습니다.

                하지만, 이것은 어디까지나 예상치이며 건설주에 대한 실 수혜부분은 계산기를 더 두드려봐야 합니다.

셋째, 일본의 지진으로 피해를 볼 수 있는 업종입니다.

1) 여행주 : 일본여행 및 패키지 형성이 많이 되어 있는 여행관련주들이 피해가 예상됩니다.

                하지만, 일본을 제외한 나머지 국가들로의 해외여행은 더 늘어날 가능성도 높습니다.

2) 항공주 : 역시 일본행 항공편들의 결항 및 축소로 인한 피해는 피해갈 수 없을 것입니다.



결론은?

일본은 경제기준 세계 3대 강국이라 손꼽힙니다.

이번 지진사태가 더이상 확산되지 않고 여기에서 마무리되어 준다면, 전세계적으로 안도감과 더불어

일시적인 호재를 부여해주고 다시 큰 추세의 안정세로 접어들 수 있겠지만,

만약 여진과 더불어 더이상의 피해가 계속된다면 시장은 최악의 국면을 겪을수도 있는 상황입니다.

예상가능한 악재, 그리고 겪고 있는 악재는 악재가 아니라 했습니다.

하지만 이번건의 경우는 좀 다릅니다. 자연재해 중에서 지진..

사실 정확한 예측이 불확실합니다.

따라서 여러분들은 좀 더 넓은 시각으로 시장을 주시하시고,

두가지 시나리오 (1. 긍정, 2. 부정) 를 계획하신 후 시장대응을 잘 하시기 바랍니다.

편안한 주말 되세요..

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0 [* 비회원 *]

쓰고보니 글이 좀 길죠?
행복한 주말되세요..^^

2011-03-13 점아이콘

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0 풀뜯는늑대

음... 자동차랑, 반도체, 건축은 솔직히 좀 억지로 호재분위기 띄우는 것 같고... (춘풍추상님이 아니라 증권사가 언론이)
자동차는 현대, 기아보다는 자동차 관련 부품주등은 상승하겠네요. 나머지는 동의 합니다.
(솔직히, 기아차, 현대차가 부품주도 아니고 뜰 이유가... 북미, 멕시코 공장들도 멀쩡하고, 동남아 공장들도 멀쩡하고...)

2011-03-13 점아이콘

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0 원돌

반사이익 거둘거 같아요,,
솔직히 요 몇일동안 전자주 엄청빠진거
메꿀수있을거 같네요

2011-03-13 점아이콘

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0 [세나]죠니뎁

다른 부분은 일부 동의합니다만 자동차 부품주 부분에 대해서는 반대라고 봅니다. 최근에는 자동차 부품업체들이 일본에 수출하는 물량이 상당히 많아졌습니다. 특히 현대모비스 같은 경우 급등하던 시기에 나온 얘기가 일본에 부품수출하기 시작하면서 글로벌 인지도까지 덩달아 높아지고 있다는 점이었는데 이번 지진으로 수출 물량이 완전히 막혀버린거죠. 그리고 어제였나 여기 게시판에서 본 것으로 기억합니다만 어떤 분께서는 어차피 일본차 수출물량은 일본에서 생산 거의 안 하고 미국, 유럽에서 직접 생산하기 때문에 실제 영향은 거의 없을거라 하시더군요.

2011-03-13 점아이콘

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0 [* 비회원 *]

네..^^ 참고해서 보시고 이런 의견도 있구나
정도로 느끼시면 될 듯 합니다..^^

2011-03-13 점아이콘

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아 어렵네요 답은 시장이 주겠지요 좋은 견해 잘 좠습니다

2011-03-13 점아이콘

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0 프존

지진,건설 쪽은 별것 없고 철강 정도가 이익이고 반도체,자동차도 조금 이익 과거와는 틀리게 해외공장이 잘 가동되고 있어서.
문제는 돈이조. 일본 부채가 많은 상황에서 돈 써야 하는 상황 돈은 없고 결국 미국 국채매도, 각국 만기연장불가 돈 회수 특히 3월 유럽 만기 돌아오는 일본 돈 만기연장이 가능할지 일본 정부뿐 아니라 기업도 돈이 많이 필요한 상황 오히려 일본이 자금 회수 하면 악재 중에 악재조 일단 단기적으로는 유럽 3월 만기연장부터 일본이 어떤 액션을 하느냐가 중요하듯합니다.

2011-03-13 점아이콘

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디스플레이 관련주는 어떤가요??
소니나 샤프같은 lcd관련회사들도 피해가 심하다고 들어서요..

2011-03-13 점아이콘

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0 [세나]죠니뎁

아마도 lcd 가격은 올라갈 것 같습니다...만 LG디스플레이 같은 경우에는 부품의 상당부분을 일본에 의존하고 있는 상황이고 나리타공항 근처의 부품창고가 지진에 꽤나 큰 피해를 봤을 것이라는 관측이 제기되고 있더군요.

2011-03-13 점아이콘

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0 흑기샤

감사합니다.

2011-03-13 점아이콘

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0 봄날의토토로

좋은 정보 감사합니다..

장의 예상은 항상 본인이 떠 안고 가시는건데

이글 보시고 투자하셨다가 또 손해덧글 다는 분들이 없으시면 좋겠네요 ^^

좋은 글 읽고 갑니다.. ^^

성투하시기를 ^^

2011-03-13 점아이콘

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0 [* 비회원 *]

저또한 그렇습니다.
내일 오전 방송 준비하며 써 본 글입니다.
제 의견을 참고하시고
여러분의 성공투자를 기원합니다.^^
편안한 밤 되세요~ 토토로님^^

2011-03-13 점아이콘

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0 풀뜯는늑대

음? 객관적으로보면 전자제품 업체들도 좀 그렇죠...
디스플레이도 샤프나 파이오니어는 솔직히 일반인보다는 전문가(라고 해야 하나요? 최상 고급형)에서만 우리와 경쟁하고 있지, 일반적인 디스플레이 부분은 경쟁 상대는 대만이고... 일본기업은 삼성이나 엘지의 점유율에서도 상대가 안되죠. 차다리 하이얼이나 대만기업이 지진여파를 받았다면 삼성, 엘지 주가 오르겠지만... 그냥 웃자는 소리로 삼성이나 lg 의 상대는 일본이 아니라.. other 이 경쟁 상대라는 소리가 있죠.;;;

오히려 중요부품은 일본에서 공급을 못 받아서 우리나라 역시 완제품 생산에 차질이 생겨서 주가가 떨어져야 하는 것이 더 정상인 것 같은데, 투기세력과 증권사는 어떻게 해석해서 어떻게 언플을 하느냐에 따라 다르겠죠.

2011-03-13 점아이콘

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0 [* 비회원 *]

맞습니다.^^
역수급으로 핵심부품의 문제도 상당하죠?
좋은 의견 감사합니다. 늑대님..^^

2011-03-13 점아이콘

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0 정서방

일본의핫머니가 빠져나간다면 악재일듯한데 어렵군요 쩝

2011-03-13 점아이콘

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0 Sesang

저에게는 철강주가 많이 살아나길 바랍니다.. 우연히 가지고 있는게 철강주만 남아있음..

2011-03-13 점아이콘

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