<Pick & Roll>
- 미. 회복과 정체의 변곡점 구간.
** 신규 주간 실업수당 청구 감소로 고용 개선 이어간 가운데 2월 ISM지수 예상치 하회.
=> 이전 내구재 주문 둔화와 맞물린 것으로 유로국가 위기, 고유가 부담 반영 중.
** QE3으로 모멘텀 갖자는 심리에 실질적 의사 없는 것은 변곡점 이후 언급될 수 있음.
- ECB 장기대출에 우려는 아직이다.
** 유동성 가운데 저금리 유지가 인플레이션 우려까지 미치지 않을 것.
=> 국채 발행과 더 큰 부실 막자는 부분으로 금리 언급 전까지 유동성 장세.
=> 위험자산 관심 높이면, 이머징 마켓 수혜.
- 전년도 중국 양회를 볼 때.
** 중국 양회에서 '부양책'이라는 카드는 작년과 동일한 기대감이나 먹을 것이 없음.
=> 작년 위안화 관련 기대했으나, 양회 이후 큰 상승 없었음.
** IT부품 업종에도 '반도체-PCB-디스플레이' 순환매.
=> 하계 올림픽 전 OLED TV 출시 기대와 LED 조명, 저가형 LED TV 출시 기대.
** 우려 속 자동차 판매 증가에 단기 바닥 확인이나 부품보다 완성차에 호재.
=> 완성차의 부품사 단가 인하 관련으로 실적 회복은 미지수.
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