펌글입니다
[장마감장세분석 - 운영자]
오늘도 고생많으셨습니다. 단기적인 시장은 그렇습니다. 단기 상승을 유도할만한 모멘텀이 시장에 부재한 가운데 업종별 흐름이나 개별 흐름을 보시는게 중요해보입니다.
만기일 전까지는 말그대로 지수를 올려놓을 만한 이벤트가 없습니다. 정책적 공조도 끝났고 큰 경제지표도 끝난 상태입니다 (고용지표가 있긴하지만 시장 예상치는 이미 나와있죠?)
[확률에 배팅하라]
지난 5년간 데이터를 보면 8일날 항상 먼저 실적발표를 하는 알코아의 실적이 시장 예상치에 상회하면 어닝시즌동안 무려 3%올랐습니다.
확률을 보실 필요가 있겠습니다
그만큼 시장의 눈높이가 낮춰져 있는 상태에서 오히려 실적이 좋을수 있고, 시장의 눈이 높아져 있는 상태에서 오히려 실적이 낮아질수 있다는 반증같습니다
예를 들어서 전교 1등 하는 친구가 있다면 1등을 해도 아무렇지 않겠지만 전교 300등 한 친구가 100등만 해도 엄청난 스포트라이트를 받을수 있는것처럼 어닝시즌인 만큼 시장의 이러한 자세에 관심을 기울여 볼필요가 있을것같습니다.
[대내외적인 상황]
1.유럽증시는 ECB의 기준금리 인하 기대에도 불구하고 경제지표는 부진하면서 약보합세 마감했습니다 소매지수 부진
2.거래가 한산한 가운데 독일과 영국의 PMI서비스 부진으로 하락세 보였고 ecb 금리인하 전망으로 주가하락은 제한적입니다.
[추천주 매도]
오늘은 기존 스페셜 추천주 매도가 나왔습니다 14%가량 수익인데 기존 추천사유 같이 올려드리고 절반이상 매도입니다.
한솔CSN
- 이건희회장 이맹희 회상 소송으로 CJ와의 사이 급격히 악화
- CJ GLS가 삼성물류의 50%를 전담하고 있음
- 한솔CSN이 삼성물류의 20%를 담당하고 있는데 , 추가 물량 수주의 가능성 증대 실제로도 확대
- 2010년에도 삼성 인수설이 돌았는데 한솔그룹이 삼성가에 속하기 때문에 2012년에도 충분히 가능성 증대
- 유가하락 수혜 물류주로 2분기 사상최대 실적 예상
- 기관 (특히 투신권 ) 쌍끌이 매수세로 전고점 기대감
[종합]
선물 포지션에서는 외국인의 매수회복 여부가 중요하고 실적시즌임을 맞아 고점이더라도 실적주 접근이 유리해보입니다
지수주 중에서는 화학주들의 단기 순환매가 유리해보이는데 이러한 현상은 만기일 전까지 갈 가능성이 커서 단기로는 화학 조선 그리고 중기로는 주당eps가 우세한 전기전자 자동차 전략을 유지하도록 하겠습니다
오늘과 주말 미국장 잘 살펴보도록하고 또 좋은글 올려드리도록 노력하겠습니다. 수고많으셨습니다. 감사합니다.
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네아이아빠
